2-2-2.為替リスク PR

【Excelテンプレート】<無料>株式投資で明日の急激な円高を想定したポートフォリオの作り方がわかるテンプレートの配信【楽天証券・親子2世代運用・NISA対応版】

【Excelテンプレート】<無料>株式投資で明日の急激な円高を想定したポートフォリオの作り方がわかるテンプレートの配信【楽天証券・親子2世代運用・NISA対応版】
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  こんにちは。 「かん」といいます。m(_ _)m

じゃなさん

今度は為替リスク、円高リスク対策用テンプレートの「楽天証券・親子2世代運用版」じゃな。

  Excel(エクセル)やGoogleスプレッドシートのピボットテーブルを使った株式資産運用管理・ポートフォリオの可視化・見える化・ビジュアル化!のテンプレートを無料配信しています。 これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。 

 今回の記事は、こんな人におすすめです。

こんな人にオススメ
  • 急激な円高となった際、狼狽せず落ち着いて資金管理できるように、事前に円高による大幅下落を想定・シミュレーションしたい人
  • 為替リスク「有リスク資産」と「無リスク資産」の評価額とその割合を把握しておきたい人(※このテンプレートは「表面上の円建て資産とドル建て資産」の観点で為替リスクを捉えています。)
  • 家族(複数人名義)の楽天証券の証券口座と銀行口座を一体化して、エクセル・ピボットテーブルで資金管理を行いたい人(銀行口座を含む)
  • 親子2世代運用を考えている人
  • NISA口座の管理もおこないたい人
  • 証券会社WEBサイトのMy資産ではなく、自分なりのオリジナルな仕訳をして見える化、可視化、ビジュアル化したい人
  • 確認用、検算用として日々の資金管理のサブで別角度から集計をしたい人

 定年後のシニア(高齢者)の私が、毎週末に作成している資産運用記録方法です。

 特に、私と同じシニア(高齢者)の方にでもできるように難しい方法をとっていません。と言おうか、私が難しい方法でできませんので(^▽^)

 配信するテンプレートでは、購入銘柄や数字は、アレンジさせていただいております。

 みなさまの何か役に立てれば幸いです。

かん

 今回の記事は、為替リスクについての楽天証券版です。

じゃなさん

 今度は、楽天証券の為替リスク版じゃな。

かん

 今回の記事の為替リスクの計算についても、為替ヘッジなしの投資信託については、たとえドル建ての商品を含むものであっても、また、東証上場の為替ヘッジなしの米国ETFであってもなんら考慮していませんので、ご了承くださいネ。

じゃなさん

 その件は了解じゃ。ただし、早く勉強してその辺を解明してくれ!

 とりあえず、今回は、自分で投資信託のドル建ての分がどのくらい有るかでおおよその計算をして、為替リスク分としてブラスアルファ(+α)しときましょ。東証上場の米国ETFも同じくね。

【注意】~この記事は「表面上の円建て資産とドル建て資産」の観点です

今回の記事の為替リスクの計算については、為替ヘッジなしの投資信託については、たとえドル建ての商品を含むものであっても、また、東証上場の為替ヘッジなしの米国ETFであってもなんら考慮していませんので、ご了承ください。

【Excelテンプレート】株式投資で明日の急激な円高を想定したポートフォリオの作り方がわかるテンプレートの配信【楽天証券・親子2世代運用・NISA対応版】

【Excelテンプレート配信】【為替リスク】【SBI証券・親子3人版】明日の円高を想定した資産管理の見える化テンプレート(ドル資産とアセットアロケーション)・為替リスク・円高リスク・グラフ(見える化)
ドル円の為替リスク・円高リスクとMy資産の総額と増減のシミュレーション

 下記よりダウンロードができます。

 Excelのバージョンは、Excel2021です。

 関数や数式が入っていますが、マクロは使っていません。

    <Microsoft Excel ワークシート (.xlsx)>

xlsx:Excel2007以降のExcelファイル(マクロなし)に付く拡張子

 基本はピボットテーブルを使って作成しています。

 

配信用 Excelデータ

 図解やサンプルデータ(数式や関数入り)をダウンロードできるようにしています。1個のファイルにシート毎に分けて保存しています。

  • 【B】コード表(自作)   ※デモテーブル、銘柄テーブル
  • 【C】データベース・楽天証券1社・親子3人分 ※各証券会社のデータを共通化用データベース
  • 【D】為替リスクの見える化 ~ My資産の通貨別・ポートフォリオ、ドル円の為替リスクのシミュレーション(My資産の総額、増減など) ※これは【C】データベースと連動しています。

   

 上記のExcelテンプレートの使い方は、別記事【図解エクセル】【為替リスク】【楽天証券・親子3人版】明日の円高リスクを想定した資産管理の見える化テンプレートの使い方(リスク資産とアセットアロケーション)を参照してください。

株式投資【Excelテンプレート】コード表の作り方
コード表の作成方法(株管理ポートフォリオ作成用テンプレート)ポートフォリオ作成用テンプレートの中のコード表の説明です。このコード表の特徴は、オリジナルの項目を作ることにより、思い通りの角度からMy資産の見える化可視化が可能になることです。 証券会社のWEBサイトや市販のアプリでは思い通りの見える化可視化や分析ができないと思われている方に向いています。 社員あの方で出口戦略や親子2世代運用でお悩みの方もどうぞご利用ください。...

Excelテンプレートの画像

(※下記画像は例示であり、数値はデータベースの数値と一致しません。)

【Excelテンプレート配信】【為替リスク】【SBI証券・親子3人版】明日の円高を想定した資産管理の見える化テンプレート(ドル資産とアセットアロケーション)・通貨別ポートフォリオ
  通貨別・ポートフォリオ(現在値)
【Excelテンプレート配信】【為替リスク】【SBI証券・親子3人版】明日の円高を想定した資産管理の見える化テンプレート(ドル資産とアセットアロケーション)・為替リスク・円高リスク・テーブル
※ 為替リスク・円高リスク・シミュレーション
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ドル円の為替リスク・円高リスクとMy資産の総額と増減のシミュレーション

注意事項

 マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

 ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

 ※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。

 当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。

まとめ:【Excelテンプレート】<無料>株式投資で明日の急激な円高を想定したポートフォリオの作り方がわかるテンプレートの配信【楽天証券・親子2世代運用・NISA対応版】

こんな人にオススメ
  • 急激な円高となった際、狼狽せず落ち着いて資金管理できるように、事前に円高による大幅下落を想定・シミュレーションしたい人
  • 為替リスク「有リスク資産」と「無リスク資産」の評価額とその割合を把握しておきたい人(※このテンプレートは「表面上の円建て資産とドル建て資産」の観点で為替リスクを捉えています。)
  • 家族(複数人名義)の楽天証券の証券口座と銀行口座を一体化して、エクセル・ピボットテーブルで資金管理を行いたい人(銀行口座を含む)
  • 親子2世代運用を考えている人
  • NISA口座の管理もおこないたい人
  • 証券会社WEBサイトのMy資産ではなく、自分なりのオリジナルな仕訳をして見える化、可視化、ビジュアル化したい人
  • 確認用、検算用として日々の資金管理のサブで別角度から集計をしたい人

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老後資金は親子2世代運用がおすすめ!Excelテンプレートで株管理ポートフォリオの作成【SBI証券・楽天証券・NISA対応】<無料配信>Googleスプレッドシート版も有 今回の記事は、親子2世代運用を目指している定年後のシニアの方やシニアを親に持つ方へむけての記事です。NISAにも対応しています。SBI証券や楽天証券の複数口座や複数名義など集計に悩んでいる方は、私が現に使っているExcelテンプレートを公開しますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...

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ABOUT ME
CAN(かん)
●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
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