2-2-2.為替リスク PR

【Excelテンプレート】<無料>株式投資で明日の円高を想定したポートフォリオの作り方がわかるテンプレートの配信【SBI証券・親子2世代運用・積立NISA等対応版】【為替リスク(円高)は実質上】

【Excelテンプレート】<無料>株式投資で明日の円高を想定したポートフォリオの作り方がわかるテンプレートの配信【SBI証券・親子2世代運用・積立NISA等対応版】【為替リスク(円高)は実質上】
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  こんにちは。 「かん」といいます。m(_ _)m

じゃなさん

次!

  • 為替リスク(円高リスク)対策用テンプレート。
  • 「投資信託や東証米国ETFなど表面上は円建ての商品であるが、内容はドル建てであるため、為替リスク有とした」ものじゃな。
  • これは「SBI証券・親子2世代運用・積立NISA等対応版」じゃ。ごくろうさま!!

  Excel(エクセル)やGoogleスプレッドシートのピボットテーブルを使った株式資産運用管理・ポートフォリオの可視化・見える化・ビジュアル化!のテンプレートを無料配信しています。 これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。 

 今回の記事は、こんな人におすすめです。 

こんな人にオススメ
  • 急激な円高となった際、狼狽せず落ち着いて資金管理できるように、事前に円高による大幅下落を想定・シミュレーションしたい人
  • 為替リスク「有リスク資産」と「無リスク資産」の評価額とその割合を把握しておきたい人(※このテンプレートは「実質上の円建て資産とドル建て資産」の観点で為替リスクを捉えています。)
  • 家族(複数人名義)のSBI証券の証券口座と銀行口座を一体化して、エクセル・ピボットテーブルで資金管理を行いたい人(銀行口座を含む)
  • 親子2世代運用を考えている人
  • NISA口座(一般NISA、積立NISA、ジュニアNISA)の管理もおこないたい人
  • 証券会社WEBサイトのMy資産ではなく、自分なりのオリジナルな仕訳をして見える化、可視化、ビジュアル化したい人
  • 確認用、検算用として日々の資金管理のサブで別角度から集計をしたい人

 定年後のシニア(高齢者)の私が、毎週末に作成している資産運用記録方法です。

 特に、私と同じシニア(高齢者)の方にでもできるように難しい方法をとっていません。と言おうか、私が難しい方法でできませんので(^▽^)

 配信するテンプレートでは、購入銘柄や数字は、アレンジさせていただいております。

 みなさまの何か役に立てれば幸いです。

じゃなさん

今回の為替リスクは?

前回と違うところは?

かん

じゃなさん、この会話覚えてますか?

~~前回の「為替リスク」についての会話内容~~

かん

 ~~~もう1点、大事な点を追加しておきますが、今回の記事の為替リスクの計算については、為替ヘッジなしの投資信託については、たとえドル建ての商品を含むものであっても、また、東証上場の為替ヘッジなしの米国ETFであってもなんら考慮していませんので、ご了承くださいね。~~以上、前回の「為替リスク」に記事より~~

じゃなさん

覚えとるワイ!

かん

 今回の記事は、そこを改善しました。今回のテンプレートでは、為替リスクの計算に、円建ての「投資信託」や「東証上場の米国ETF」も考慮に入れました

この記事のウリ

今回の記事の為替リスクのある「為替ヘッジなしの投資信託」や「東証上場の為替ヘッジなしの米国ETF」も為替リスクのシミュレーションに追加しました。

じゃなさん

 これはウリじゃない! 当然のことじゃ。

当ブログでは、2023年末までSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の3つの証券会社をカバーしていましたが、2024年からは、SBIネオモバイル証券がSBI証券に統合されたため、当ブログがカバーしている証券会社は、SBI証券と楽天証券の2つとなりました。そのため、同2社をお使いの方は、同2社合体版をダウンロードしてお使いください。

※既に3社合体版を使っている方へ~【3社合体版のテンプレートから2社合体版への変更の場合】は、SBIネオモバイル証券の部分をエクセル(Googleスプレッドシート)の「行削除」で削除すれば簡単に変更できます。

【Excelテンプレート】株式投資で明日の円高を想定したポートフォリオの作り方がわかるテンプレートの配信【SBI証券・親子2世代運用・積立NISA等対応版】【為替リスク(円高)は実質上】

【図解】為替リスク・エクセル・Excel・スプレッドシート×マネーフォワード】【最速】【暴落】株投資信託・資産運用・資産管理・ポートフォリオの見える化テンプレートの使い方(証券3社・銀行3社・タンス預金・家族親子3人用)
為替リスク・グラフ(見える化)

 下記よりダウンロードができます。

 Excelのバージョンは、Excel2021です。

 関数や数式が入っていますが、マクロは使っていません。

    <Microsoft Excel ワークシート (.xlsx)>

xlsx:Excel2007以降のExcelファイル(マクロなし)に付く拡張子

 基本はピボットテーブルを使って作成しています。

 

配信用 株式投資Excelテンプレート・データ

 図解やサンプルデータ(数式や関数入り)をダウンロードできるようにしています。1個のファイルにシート毎に分けて保存しています。

  • 【B】コード表(自作)   ※デモテーブル、銘柄テーブル
  • 【C】データベース・SBI証券1社・親子3人分 ※各証券会社のデータを共通化用データベース
  • 【D】為替リスクの見える化 ~ My資産の通貨別・ポートフォリオ、ドル円の為替リスクのシミュレーション(My資産の総額、増減など) ※これは【C】データベース【B】コード表と連動しています。

   

 上記のExcelテンプレートの使い方は、別記事【図解Excel】【為替リスク・含む投資信託・東証米国ETF】【SBI証券・親子3人版】明日の急激な円高を想定した為替リスクシミュレーションの見える化テンプレートの使い方を参照してください。

株式投資【Excelテンプレート】コード表の作り方
コード表の作成方法(株管理ポートフォリオ作成用テンプレート)ポートフォリオ作成用テンプレートの中のコード表の説明です。このコード表の特徴は、オリジナルの項目を作ることにより、思い通りの角度からMy資産の見える化可視化が可能になることです。 証券会社のWEBサイトや市販のアプリでは思い通りの見える化可視化や分析ができないと思われている方に向いています。 社員あの方で出口戦略や親子2世代運用でお悩みの方もどうぞご利用ください。...

株式投資Excelテンプレートの画像

(※下記画像は例示であり、数値はデータベースの数値と一致しません。)

【Excelテンプレート】【為替リスク・含む投信】【SBI証券・親子3人版】明日の急激な円高を想定した為替変動シミュレーションの見える化テンプレート
コード表に「為替リスク」欄を追加
【Excelテンプレート】【為替リスク・含む投信】【SBI証券・親子3人版】明日の急激な円高を想定した為替変動シミュレーションの見える化テンプレート
  通貨別・割合(現在値)<ドル建て資産のみの為替リスク>(青色)
【Excelテンプレート】【為替リスク・含む投信】【SBI証券・親子3人版】明日の急激な円高を想定した為替変動シミュレーションの見える化テンプレート
※ 為替リスクの有無の割合(現在値)~<円建てを含むドル資産の為替リスク>(灰色)
【Excelテンプレート】【為替リスク・含む投信】【SBI証券・親子3人版】明日の急激な円高を想定した為替変動シミュレーションの見える化テンプレート
※ 為替リスク・円高リスク・シミュレーション
【Excelテンプレート】【為替リスク・含む投信】【SBI証券・親子3人版】明日の急激な円高を想定した為替変動シミュレーションの見える化テンプレート
※ 為替リスク・円高リスク・シミュレーション(グラフ・見える化)

注意事項

 マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

 ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

 ※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。

 当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。

【いまさら聞けない】基本の「き」の株式投資Excelテンプレート

かん

 わからないとき、忘れたとき、常に基本に初心に戻りましょう。

証券会社3社の単独での株式投資Excelテンプレートでのポートフォリオの作り方(基本)

楽天証券、SBI証券、SBIネオモバイル証券のそれぞれの株式投資Excelテンプレート(基本)~ポートフォリオの見える化ができる

それぞれ3社の証券会社の単独(+銀行)での見える化(基本)については、

【図解エクセル】株式資産の見える化テンプレの使い方(楽天証券用)・1人分

【図解エクセル】株式資産の見える化テンプレの使い方(SBI証券用)・1人分

【図解エクセル】株式資産の見える化テンプレの使い方(SBIネオモバイル証券用)・1人分

(この直上↑のネオモバイル証券の記事は「ヤフーファイナンス(YF)との連携なし」のテンプレートです)

【追加】SBIネオモバイル証券の株式投資Excelテンプレートに【ヤフーファイナンス】の新ポートフォリオを利用~YFとの連携で「現在値・口数・平均取得価格」が分かる

【追加】【図解Excel】ネオモバイル証券のテンプレートにヤフーファイナンスのポートフォリオを利用する方法(2022年9月のヤフーファイナンスの様式変更後に対応)

マネーフォワードMEを使った証券会社3社合体の株式投資Excelテンプレートでポートフォリオの作り方

【図解エクセル】【マネーフォワードME版】エクセルで資産管理ポートフォリオの見える化!(楽天証券+SBI証券+SBIネオモバイル証券)テンプレートの使い方

マネーフォワードMEで証券3社合体した株式投資Excelテンプレート「【C】データベースの作り方」を詳細に説明しています。

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ABOUT ME
CAN(かん)
●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
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