2-1-1.基本テンプレートの作り方 PR

【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方:【図解エクセル】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオの作り方と基本テンプレートの使い方<無料>(楽天+SBI証券等)

【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方:【図解エクセル】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオの作り方と基本テンプレートの使い方<無料>(楽天+SBI証券等)
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
じゃなさん

今度は「Excel」に「マネーフォワードME」を使ったポートフォリオ作成の基本テンプレートじゃな。それの「SBI証券」+「楽天証券」+「SBIネオモバイル証券」版の使い方じゃな。(■ネオモバイル証券は、マネーフォワードMEの方が使いやすい■じゃな)

アイコン名を入力
  • このブログのテンプレートは定年後のシニア(高齢者)の私が、毎週末に作成している資産運用記録に使っているものです。
  • 私がこれらテンプレートを作った理由は、証券会社のWEBサイトのデータを自分の手のひらに乗せて自分の好きな方法で自分のオリジナルな方法でポートフォリオを作成して資産管理をしたかったからです。
  • 私と同じシニア(高齢者)の方にでもできるような優しい方法です。と言おうか、私が難しい方法でできませんので。(^▽^)
  • 全てコピペで、楽天証券・SBI証券・SBIネオモバイル証券WEBサイトからデータをいただいて、ExcelやGoogleスプレッドシートピボットテーブルで集計とグラフ化をしているだけです。(^▽^)
  • そして、親子2世代運用、3世代運用をすることで「リスクを取りながら資産寿命を延ばせないか」「次世代の金融リテラシーを高められないか」と考えながら資産運用を続けています。

 今回の記事は、こんな人におすすめです。

こんな人にオススメ
  • 株初心者の人
  • 株アプリ使いにくいと思う人、株アプリ補完しエクセルやGoogleスプレッドシートを併用して使いたいと思う人
  • 株アプリの無料版を探している人
  • 複数証券会社と連携したマネーフォワードMEのデータを使って、エクセル(Excel)ピボットテーブルでポートフォリオを作成して資金管理を行いたい人
  • 複数証券口座を開いており、銀行口座を含めて一体化して資金管理を行いたい人
  • 自分なりのオリジナルな仕訳で見える化、可視化、ビジュアル化したい人
  • 確認用、検算用として日々の資金管理のサブで別角度から集計をしたい人
  • 親子2世代運用を検討している人

 今回は、マネーフォワードMEを使っています。そのメリットは、

ExcelテンプレートにマネーフォワードMEを使うメリット

どの証券会社でも様式が統一されている。

→→コピペがやりやすい

 逆に注意する点は、

注意する点(マネーフォワードME)
  • マネーフォワードMEで取得する証券会社の個々の保有商品データに口座種別(NISA、特定、一般など)の表示がない。
  • 「証券口座、銀行口座」を保有する当該金融機関とマネーフォワードMEとが連携が取れていることが条件である。(もし、保有する証券会社がマネーフォワードMEと連携されてなければ、当然、一括版のコピペの対象外となる。)
  • 金融機関との連携可能数は多くなると有料になる。
  • 海外株の評価額は、証券会社の円換算表示の評価額と必ず一致するわけではない。(ただし、誤差は微々たるもの。日本株は当然一致する)
  • 海外株評価損益(円建て)評価損益率(%)為替の違いがあるので正確ではなく参考程度に考えておくこと。(日本株は当然一致する)

株ポートフォリオ用・基本テンプレートのダウンロード(楽天証券+SBI証券+ネオモバイル証券)【マネーフォワードME版】

ダウンロードしてない方は、下のダウンロードボタンを押して下さい。

このテンプレートには、下のとおり、【図解】から【D】までを1個のファイルにシート毎に分けて保存しています。

  • 【図解】見える化・具体的手順(MF版・3社合体分)
  • 【B】コード表(自作)   ※銘柄テーブル、デモテーブルなど
  • 【C】データベース(自作) ※各証券会社のデータを共通化するためのデータベース
  • 【D】見える化(MF版・3社合体分)   ※集計グラフ

 それでは、今回は、マネーフォワードME版(マネーフォワードMEのWEBサイト)の3社(楽天証券、SBI証券、SBIネオモバイル証券)の保有資産のデータを使って、見える化をする方法を説明します。

じゃなさん

マネーフォワードME を使うとは新しい企画じゃな。今までの証券会社のデータを直接使う分とどちらが使いやすいのかな? しばし見物してみよう

かん

 いや、見物じゃダメですよ。

じゃなさん

でも、結局は最初のコピペ作業が違うだけで、そのあとの見える化はマネーフォワードME版でも各証券会社WEBサイトのデータを直接使う分でも同じなんじゃろ?

かん

 そう言われれば、そうだけど…… マネーフォワードME版で特筆する点は、コピペが、チョー簡単なんですよね。どの証券会社でも様式が同じになってますから。 サルでも分かる、ってくらいにですね。

じゃなさん

どういうことじゃ。ワシはサルか (`へ´)フンッ。

 注意事項

マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。

当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。

Excel基本テンプレートによるポートフォリオの作り方~「見える化」の手順(楽天証券+SBI証券+ネオモバイル証券)【マネーフォワードME版】

【図解】為替リスク・エクセル・Excel・スプレッドシート×マネーフォワード】【最速】【暴落】株投資信託・資産運用・資産管理・ポートフォリオの見える化テンプレートの使い方(証券3社・銀行3社・タンス預金・家族親子3人用)【図解エクセル】明日の暴落を想定した見える化で暴落に備えるテンプレートの使い方 ※ ポートフォリオ(現在、調整、暴落想定、リバランス)
じゃなさん

 もう、ぐちゃぐちゃ説明はいらないよ。 スパッとコピペのやり方だけを教えてくれ。それだけでいいよ。

かん

了解、じゃなさん。スパッといきますよ。ご要望通り、すぐ終わりますよ。ただ、見える化の部分が分からないときは、別記事で解説してたのを見て思い出して下さいね。

じゃなさん

もう、覚えとるわ。何回したとおもっとるんじゃ(`へ´)フンッ。

かん

はいはい。でも、とりあえず、別記事の紹介をしておきますよ。

 それぞれ3社の証券会社のWEBサイトデータを直接コピーしてのポートフォリオの作り方(見える化)は、

【図解エクセル】株式資産の見える化テンプレの使い方(楽天証券用)

【図解エクセル】株式資産の見える化テンプレの使い方(SBI証券用)

【図解エクセル】株式資産の見える化テンプレの使い方(SBIネオモバイル証券用)

【図解エクセル】株投資・資産運用・資産管理の見える化テンプレの使い方(複数証券会社・複数証券口座用~楽天+SBI+ネオモバイル)

で説明していますので、そちらをご覧下さい。

マネーフォワードME版も【図解】を見ればすぐに分かるという方は、先ほどのダウンロードデータのシート中にある下記の「【図解】見える化・具体的手順(MF版)」を見て下さい。

【図解】見える化・具体的手順(MF版・3社合体分)

<ポートフォリオの作り方>

 当記事の内容は、ダウンロードしたファイルの中に 「【図解】見える化・具体的手順(MF版・3社合体分 」というシートがありますので、それを見てもらえば、具体的に実行する手順もわかります。

それでは、【図解】見える化・具体的手順(MF版・3社合体分を見ながら説明します。

「マネーフォワードME版」テンプレートへの銀行データ貼付方法(①~④)

資産管理の見える化・Excelテンプレートの使い方・マネーフォワードME版-楽天証券+SBI証券+SBIネオモバイル証券Ver.1人用・複数証券会社・複数証券口座

【図解・①~④】マネーフォワードME版の銀行データからの貼付方法

【図解・①】マネーフォワードMEにログインする。

【図解・②】「銀行」欄の個別の銀行名を左クリックする。

【図解・③~④】③の「預金・現金・暗号資産」欄の「種類・名称と残高」欄のデータ部分のみをコピーし、④でテキスト貼付をする。(「左上から右下まで」(青色矢印斜線)をマウスでなぞってコピーをとる)

※当記事では、住信SBIネット銀行を例としてあげましたが、他の銀行、現金、暗号資産があれば同様に入力してください。手入力も可能です。

※なお、残高欄の金額の単位「円」はそのままテキスト貼付(手入力でも)して下さい。

・「種類・名称と残高」欄のデータ部分のみをコピペ

残高欄の金額の単位「円」はそのままテキスト貼付

「マネーフォワードME版」テンプレートへの証券会社データ貼付方法(⑤~⑪)

資産管理の見える化・Excelテンプレートの使い方・マネーフォワードME版-楽天証券+SBI証券+SBIネオモバイル証券Ver.1人用・複数証券会社・複数証券口座

【図解・⑤~⑪】マネーフォワードME版の証券データからの貼付方法

【図解・⑤】「証券」欄の個別の証券会社名を左クリックする。

【図解・⑥~⑦】⑥「預金・現金・暗号資産」欄の「名称と残高」欄をコピーし、⑦でテキスト貼付をする。(「左上から右下まで」(青色矢印斜線)をマウスでなぞってコピーをとる)

【図解・⑧~⑨】⑧「株式(現物)」欄の「銘柄コード」から「評価損益率」欄までをコピーし、⑨でテキスト貼付をする。(コピーは上記同様)

【図解・⑩~⑪】⑩の「投資信託」欄の「銘柄名」から「評価損益率」欄までをコピーし、⑪でテキスト貼付をする。(コピーは上記同様)

 ※当記事では、SBI証券ですが、他の証券会社があれば同様に入力して下さい。

じゃなさん

うん、お前さんの説明を聞いたが、このマネーフォワードME版で、作成するときに注意する点は何かあるんかいな?

かん

同じ事の繰り返しますが、コピペ作業での2点です。

「種類・名称と残高」や「銘柄コード称~評価損益率という項目までコピペすると、「▼」が付いたまま貼付られるので削除に余計な作業が必要となるので、項目欄はコピペしないこと

・コピペのデータを前提として数式を入れてるので、手入力した場合も、金額の場合は「円」を付ける、損益率の場合は「%」をつけること。

じゃなさん

それは分かった。

かん

 本当に? (今まで何度教えても同じことを尋ねてくるくせに)

コード表の作成方法

株式投資【Excelテンプレート】コード表の作り方
コード表の作成方法(株管理ポートフォリオ作成用テンプレート)ポートフォリオ作成用テンプレートの中のコード表の説明です。このコード表の特徴は、オリジナルの項目を作ることにより、思い通りの角度からMy資産の見える化可視化が可能になることです。 証券会社のWEBサイトや市販のアプリでは思い通りの見える化可視化や分析ができないと思われている方に向いています。 社員あの方で出口戦略や親子2世代運用でお悩みの方もどうぞご利用ください。...

Excel基本テンプレートによるポートフォリオの作り方~「見える化(集計とグラフ化)(楽天証券+SBI証券+ネオモバイル証券)【マネーフォワードME版】

かん

見える化の方法は、これまでと全く同じなんで説明は省略させてもらいます。

じゃなさん

願ったり!

【C】データベースを作成したが、ポートフォリオの見える化(集計、フラフ)の方法が分からない方は下記の2カ所を参照して下さい。

   見える化(集計表・グラフ)の作成と注意点【1】

   見える化(集計表・グラフ)の作成と注意点【2】

【要注意!】エクセル・スプレッドシート及びピボットテーブルの操作方法で注意する点

要注意!【エクセル:エラー事例】株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用のエクセル・スプレッドシート及びピボットテーブルの使い方で注意する点
要注意!【エクセル:エラー事例】株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成用のエクセル・スプレッドシート及びピボットテーブルの使い方で注意する点 今回の記事は、ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートにコンバートすることに関する悩みや、ピボットテーブルの参照元データの範囲指定の失敗等に対し回答するものです。  当ブログの株式投資ExcelテンプレートをGoogleスプレッドシートにコンバートする際、ピボットテーブルの集計で同じようなミスが何度も出てくると思われます。  私がそのようなときに解決した方法、その原因と対策を記事にしました。参考になれば幸いです。...

まとめ

 今回の記事は、

こんな人にオススメ
  • 株初心者の人
  • 株アプリ使いにくいと思う人、株アプリ補完しエクセルやGoogleスプレッドシートを併用して使いたいと思う人
  • 株アプリの無料版を探している人
  • 複数証券会社と連携したマネーフォワードMEのデータを使って、エクセル(Excel)ピボットテーブルでポートフォリオを作成して資金管理を行いたい人
  • 複数証券口座を開いており、銀行口座を含めて一体化して資金管理を行いたい人
  • 自分なりのオリジナルな仕訳で見える化、可視化、ビジュアル化したい人
  • 確認用、検算用として日々の資金管理のサブで別角度から集計をしたい人
  • 親子2世代運用を検討している人

に向けた記事です。 マネーフォワードMEを使うメリットは、

ExcelテンプレートにマネーフォワードMEを使うメリット

どの証券会社でも様式が統一されている。

→→コピペがやりやすい

 マネーフォワードMEを使うデメリット、つまり注意する点は、

注意する点(マネーフォワードME)
  • マネーフォワードMEで取得する証券会社の個々の保有商品データに口座種別(NISA、特定、一般など)の表示がない。
  • 「証券口座、銀行口座」を保有する当該金融機関とマネーフォワードMEとが連携が取れていることが条件である。(もし、保有する証券会社がマネーフォワードMEと連携されてなければ、当然、一括版のコピペの対象外となる。)
  • 金融機関との連携可能数は多くなると有料になる。
  • 海外株の評価額は、証券会社の円換算表示の評価額と必ず一致するわけではない。(ただし、誤差は微々たるもの。日本株は当然一致する)
  • 海外株評価損益(円建て)評価損益率(%)為替の違いがあるので正確ではなく参考程度に考えておくこと。(ただし、日本株は当然一致する)

という点です。

じゃなさん

今回も、ありがと!ワシもボケないうちに出口戦略として親子2世代運用の路線をすすめていこうかな?

【関連記事】

【絶対・参照】全てに共通する株管理ポートフォリオ作成テンプレートの基本記事

【いまさら聞けない基本の「き」】エクセルで株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の基本の記事5本<全て無料>(SBI・楽天証券・2024年の新NISA移行対応予定)※Googleスプレッドシート版あり
【2024年の新NISA移行対応】【いまさら聞けない基本の「き」】エクセルで株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の基本の記事4本<全て無料>(SBI・楽天証券)※Googleスプレッドシート版あり 今回の記事は、いまさら聞けない基本の「き」として、エクセルによるSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方の基本記事を集めました。途中からブログ記事を読んだ方で、基本に戻って作り方や使い方を知りたいと悩んでいる方へ向けたものです。  一度作成してしまえば次回からは意外と簡単にポートフォリオができてしまいます。  全て無料配信です。  私が現に使っているExcelテンプレートを多数公開していますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。  参考になれば幸いです。...

マネーフォワードMEは最強の時短グッズ(デメリットも有り)

【所要時間の比較】マネーフォワードMEの便利な使い方:最強の時短グッズ!Excelテンプレートで使えば速攻1分で株管理ポートフォリオ(円グラフ)が作成できる!【デメリットもあり】
【所要時間の比較】マネーフォワードMEの便利な使い方:最強の時短グッズ!Excelテンプレートで使えば速攻1分で株管理ポートフォリオ(円グラフ)が作成できる!【デメリットもあり】 当ブログでは、コピペとエクセルピボットテーブルだけで株式ポートフォリオが作成でき見える化、可視化が可能。シニア投資初心者にも分かりやすい資産運用・資産管理のポートフォリオ作成用の無料テンプレートを配信しています。  このテンプレートは、リスク係数の利用等で【バランス型投資信託含む】My資産の同時リスク(暴落リスク、為替リスク)発生想定したシミュレーション等の予測作業も可能です  また複数証券会社の合体や家族まとめて一体化などいろいろ自分の思い通りオリジナルな見える化も可能です。シニアの方やシニアを親に持つ方は、2世代運用に利用すると便利です。  Excel版以外にもGoogleスプレッドシート版や、ExcelとマネーフォワードMEを融合させたバージョンもあります。  今回の記事は、これら配信しているテンプレートによる資産管理作業時間を最短にする方法として、ExcelとマネーフォワードMEを融合させたバージョンが最適であることを紹介しています。  これらの結果が何か役に立てば幸いと思っています。...

親子2世代運用についてはコチラ↓

老後資金は親子2世代運用がおすすめ!Excelテンプレートで株管理ポートフォリオの作成【SBI証券・楽天証券・NISA対応】<無料配信>Googleスプレッドシート版も有
老後資金は親子2世代運用がおすすめ!Excelテンプレートで株管理ポートフォリオの作成【SBI証券・楽天証券・NISA対応】<無料配信>Googleスプレッドシート版も有 今回の記事は、親子2世代運用を目指している定年後のシニアの方やシニアを親に持つ方へむけての記事です。NISAにも対応しています。SBI証券や楽天証券の複数口座や複数名義など集計に悩んでいる方は、私が現に使っているExcelテンプレートを公開しますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...

親子2世代運用についてはコチラ↓(最速2,3分でポートフォリオ作成が可能)

【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方:【図解エクセル】<無料>最速1分>株価暴落を想定したポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(リバランスのやり方)【SBI・楽天証券等・親子2世代運用】
【おすすめ】マネーフォワードMEの便利な使い方:【図解エクセル】<無料>最速1分>株価暴落を想定したポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(リバランスのやり方)【SBI・楽天証券等・親子2世代運用】【最速版】マネーフォワードME版、2世代運用版、暴落想定版、株式投資信託・資産運用管理でエクセルによる株式ポートフォリオの作成と見える化、可視化の無料テンプレートです。株価暴落予想とアセットアロケーション、リバランス等の予測作業も可能です。楽天証券+SBI証券(2世代運用版)Ver.です。暴落想定や、自分好みの仕分けなど、自分の思い通りの見える化をしたいと思っている方は、ぜひ使ってください。そのほかにも、複数証券会社・複数口座・親子名義家族全体等複数名義分などがあり、特にシニア高齢者の方で出口戦略・親子2世代運用でお困りの方はどうぞご利用ください。スプレッドシートのピボットテーブルでの可視化見える化にも対応。...

 リスク別テンプレート一覧についてはコチラ↓

【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料>
【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料> 当ブログでは、ExcelやGoogleスプレッドシートによるコピペとピボットテーブルだけで株式ポートフォリオ等の見える化、可視化ができる、シニア投資初心者にも分かりやすい株式投資信託・資産運用管理用の無料テンプレートを配信しています。テンプレートは一部を除きNISAにも対応しています。  当ブログのExcelやGoogleスプレッドシートのテンプレートは、My資産の暴落リスクや為替リスクの保有割合を出したり、My資産の同時リスク(暴落リスク、為替リスク)発生を想定したシミュレーション等の予測作業も可能です  また複数証券会社の合体や家族まとめて一体化などいろいろ自分の思い通りオリジナルな見える化も可能です。  Excel版以外にもGoogleスプレッドシート版や、ExcelやGoogleスプレッドシートとマネーフォワードMEを融合させたバージョンもあります。  今回の記事は、これら配信しているテンプレートを「リスク種別・テンプレート」として記事を紹介しています。  これらのテンプレートが何か役に立てば幸いと思っています。...

これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。

※【楽天市場】楽天市場で「エクセル・ピボットテーブル」関連の商品購入はこちらから↗

※【メルカリ】メルカリで「エクセル・ピボットテーブル」関連の商品購入はこちらから↗

ABOUT ME
CAN(かん)
●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
こちらの記事もおすすめ!
【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料> 2-2.各リスク別テンプレ記事一覧

【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料>

2022年9月25日
らくぶる
じゃなさん 今回の記事は、これまで公開した見える化のテンプレを「基本」「暴落リスク対策用」「為替リスク対策用」「ダブルリスク対策用」の種類 …
【エクセル:エラー事例】ピボットテーブルの集計(合計・総計)が参照元データの集計と合わない、集計できない場合の原因と修正方法(事例②:「範囲の更新忘れ」or「範囲指定の間違い」) 2-5.Excel・スプレッドシート・ピボットテーブルの使い方

【エクセル:エラー事例】ピボットテーブルの集計(合計・総計)が参照元データの集計と合わない、集計できない場合の原因と修正方法(事例②:「範囲の更新忘れ」or「範囲指定の間違い」)

2022年10月26日
らくぶる
今回の記事は、Excelのデータベースをピボットテーブルで集計したとき、参照元データ(データソース)の集計値とピボットテーブルの集計値(合 …
【図解エクセル】<無料>明日の急激な円高を想定した株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方【為替リスク:表面上の円建てか否かで区分】【楽天証券・親子2世代運用・NISA対応版】  2-2-2.為替リスク

【図解エクセル】<無料>明日の急激な円高を想定した株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方【為替リスク:表面上の円建てか否かで区分】【楽天証券・親子2世代運用・NISA対応版】 

2022年6月15日
らくぶる
 こんにちは。 「かん」といいます。m(_ _)m じゃなさん 今度は為替リスク、円高リスク対策用ポートフォリオの作り方とテンプレー …