こんにちは。 「かん」といいます。m(_ _)m
次！
- 為替リスク、円高リスク対策用テンプレート。
- 「投資信託や東証米国ETFなど表面上は円建ての商品であるが、内容は実質ドル建てであるため、為替リスク有とした」ものじゃな。
- これは「楽天証券・家族3人版・親子2世代運用版」じゃ。ごくろうさま!!
- あっ、それのExcel版！
Excel（エクセル）やGoogleスプレッドシートのピボットテーブルを使った株式資産運用管理・ポートフォリオの可視化・見える化・ビジュアル化！のテンプレートを無料配信しています。 これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。
今回の記事は、こんな人におすすめです。
- 急激な円高となった際、狼狽せず落ち着いて資金管理できるように、事前に円高による大幅下落を想定・シミュレーションしたい人
- 為替リスクの「有リスク資産」と「無リスク資産」の評価額とその割合を把握しておきたい人（※このテンプレートは「表面上の円建て資産でも実質でドル建て資産は、有リスク資産」との観点で為替リスクを捉えています。）
- 家族（複数人名義）の楽天証券の証券口座と銀行口座を一体化して、エクセル・ピボットテーブルで資金管理を行いたい人（銀行口座を含む）
- 親子2世代運用をおこないたい人
- 証券会社WEBサイトのMy資産ではなく、自分なりのオリジナルな仕訳をして見える化、可視化、ビジュアル化したい人
- 確認用、検算用として日々の資金管理のサブで別角度から集計をしたい人
最近は「ドル円の相場」の上下動が大きいので、自分の為替リスクがどの位あるのかをしっかりと把握しておかなければ、と心配になり見える化をしています。
今回は、楽天証券版じゃな
そうです。今回も、SBI証券版に引き続き、楽天証券の実質の為替リスク有り資産に的を当ててシミュレーションしています。
今回の記事では、円建てでも為替リスクのある「為替ヘッジなしの投資信託」や「東証上場の為替ヘッジなしの米国ETF」も為替リスクのシミュレーションに追加しました。
ウリじゃない！！当然の話じゃ！
当ブログでは、2023年末まではSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の３つの証券会社をカバーしていましたが、2024年からは、SBIネオモバイル証券がSBI証券に統合されたため、当ブログがカバーしている証券会社は、SBI証券と楽天証券の2つとなりました。そのため、同２社をお使いの方は、同2社合体版をダウンロードしてお使いください。
※既に3社合体版を使っている方へ～【3社合体版のテンプレートから2社合体版への変更の場合】は、SBIネオモバイル証券の部分をエクセル（Googleスプレッドシート）の「行削除」で削除すれば簡単に変更できます。
目次
配信する株式投資ポートフォリオ(円グラフ)作成用Excel（エクセル）テンプレート
下記よりダウンロードができます。
Excelのバージョンは、Excel2021です。
関数や数式が入っていますが、マクロは使っていません。
<Microsoft Excel ワークシート (.xlsx)>
xlsx:Excel2007以降のExcelファイル（マクロなし）に付く拡張子
基本はピボットテーブルを使って作成しています。
配信用 株式投資Excelテンプレート・データ
図解やサンプルデータ（数式や関数入り）をダウンロードできるようにしています。1個のファイルにシート毎に分けて保存しています。
- 【B】コード表(自作） ※デモテーブル、銘柄テーブル
- 【C】データベース・楽天証券1社・親子3人分 ※各証券会社のデータを共通化用データベース
- 【D】為替リスクの見える化 ～ My資産の通貨別・ポートフォリオ、ドル円の為替リスクのシミュレーション（My資産の総額、増減など） ※これは【C】データベース【B】コード表と連動しています。
上記のExcelテンプレートの使い方は、別記事【図解Excel】【為替リスク・含む投資信託・東証米国ETF】【楽天証券・親子3人版】明日の急激な円高を想定した為替リスク・シミュレーションの見える化テンプレートの使い方を参照してください。
株式投資のExcelテンプレートの画像
（※下記画像は例示であり、数値はデータベースの数値と一致しません。）
注意事項
マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。
ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。
※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。
当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。
【いまさら聞けない】基本の「き」の株式投資Excelテンプレート
わからないとき、忘れたとき、常に基本に初心に戻りましょう。
証券会社3社の単独での株式投資Excelテンプレートでのポートフォリオの見える化（基本）
楽天証券、SBI証券、SBIネオモバイル証券のそれぞれの株式投資Excelテンプレート(基本）～ポートフォリオの見える化ができる
それぞれ3社の証券会社の単独（＋銀行）での見える化（基本）については、
【図解エクセル】株式資産の見える化テンプレの使い方（楽天証券用）・1人分
【図解エクセル】株式資産の見える化テンプレの使い方（SBI証券用）・1人分
【図解エクセル】株式資産の見える化テンプレの使い方（SBIネオモバイル証券用）・1人分
（この直上↑のネオモバイル証券の記事は「ヤフーファイナンス（YF)との連携なし」のテンプレートです）
【追加】SBIネオモバイル証券の株式投資Excelテンプレートに【ヤフーファイナンス】の新ポートフォリオを利用～YFとの連携で「現在値・口数・平均取得価格」が分かる
【追加】【図解Excel】ネオモバイル証券のテンプレートにヤフーファイナンスのポートフォリオを利用する方法（2022年9月のヤフーファイナンスの様式変更後に対応）
マネーフォワードMEを使った証券会社3社合体の株式投資Excelテンプレートでポートフォリオの見える化
【図解エクセル】【マネーフォワードME版】エクセルで資産管理ポートフォリオの見える化！（楽天証券＋SBI証券＋SBIネオモバイル証券）テンプレートの使い方
でマネーフォワードMEで証券3社合体した株式投資Excelテンプレート「【C】データベースの作り方」を詳細に説明しています。
おわりに：【Excelテンプレート】＜無料＞株式投資で明日の円高を想定したポートフォリオの作り方がわかるテンプレートの配信【楽天証券・親子2世代運用版】【実質上の為替リスク（円高）】
今回の記事は、
- 急激な円高となった際、狼狽せず落ち着いて資金管理できるように、事前に円高による大幅下落を想定・シミュレーションしたい人
- 為替リスクの「有リスク資産」と「無リスク資産」の評価額とその割合を把握しておきたい人（※このテンプレートは「表面上の円建て資産でも実質でドル建て資産は、有リスク資産」との観点で為替リスクを捉えています。）
- 家族（複数人名義）の楽天証券の証券口座と銀行口座を一体化して、エクセル・ピボットテーブルで資金管理を行いたい人（銀行口座を含む）
- 親子2世代運用をおこないたい人
- 証券会社WEBサイトのMy資産ではなく、自分なりのオリジナルな仕訳をして見える化、可視化、ビジュアル化したい人
- 確認用、検算用として日々の資金管理のサブで別角度から集計をしたい人
今回も、ありがと！今の楽しみは？
ひとつは、孫と遊ぶ（遊んでもらう？）ことかな(^0^)
※【楽天市場】楽天市場で「エクセル・ピボットテーブル」関連の商品購入はこちらから↗
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