2-1-1.基本テンプレートの作り方 PR

【図解Excelテンプレート】【ネオモバ×Yahooファイナンス連携】株投資信託・資産運用・資産管理ポートフォリオの作成と基本テンプレートの使い方(SBI・楽天・ネオモバイル証券3社合体版・NISA対応)<無料>

【図解Excelテンプレート】【ネオモバ×Yahooファイナンス連携】株投資信託・資産運用・資産管理ポートフォリオの作成と基本テンプレートの使い方(SBI・楽天・ネオモバイル証券3社合体版・NISA対応)<無料>
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
かん

 今回の記事は、

  • 楽天証券、SBI証券、SBIネオモバイル証券の3社合体の【基本テンプレート】Excel版です
  • 3社のうち、SBIネオモバイル証券のみヤフーファイナンスの新規(2022年9月)ポートフォリオから取得した「現在値」を使っています。
  • NISA対応です。

こんな人にオススメ
  • 株初心者の人
  • 「SBIネオモバイル証券」のWEBサイトだけではデータが少なく扱いにくいと悩んでる人
  • SBIネオモバイル証券のほか楽天証券やSBI証券多数の銘柄を保有している人
  • SBIネオモバイル証券、楽天証券、SBI証券WEBサイトのデータを使って、Excel・ピボットテーブルでポートフォリオを作成して資金管理を行っている人
  • ヤフーファイナンスに登録してポートフォリオを作成している人
  • 自分なりのオリジナルな仕訳で、見える化、可視化、ビジュアル化して資金管理、資産運用を行っている人
  • NISAの管理もおこないたい人
  • 株アプリ使いにくいと思う人、株アプリ補完しエクセルやGoogleスプレッドシートを併用して使いたいと思う人
  • 株アプリで無料版を探している人

当ブログでは、2023年末までSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の3つの証券会社をカバーしていましたが、2024年からは、SBIネオモバイル証券がSBI証券に統合されたため、当ブログがカバーしている証券会社は、SBI証券と楽天証券の2つとなりました。そのため、同2社をお使いの方は、同2社合体版をダウンロードしてお使いください。

※既に3社合体版を使っている方へ~【3社合体版のテンプレートから2社合体版への変更の場合】は、SBIネオモバイル証券の部分をエクセル(Googleスプレッドシート)の「行削除」で削除すれば簡単に変更できます。

Contents

【Excel】【ネオモバ×Yahooファイナンス連携】株投資信託・資産運用・資産管理ポートフォリオ作成用の基本テンプレート(SBI・楽天・ネオモバイル証券3社合体版・NISA対応)の配信

 配信するテンプレートでは、購入銘柄や数字は、アレンジさせていただいております。 

  • 【B】コード表(自作)   ※前回と同じ
  • 【B2】ヤフー(貼付)   ※新規
  • 【C】データベース(自作) ※バージョンアップ・YF連携あり
  • 【D】見える化(自作)   ※集計、グラフ

【Excel】【ネオモバ×Yahooファイナンス連携】株投資信託・資産運用・資産管理ポートフォリオ作成用の基本テンプレート(SBI・楽天・ネオモバイル証券3社合体版・NISA対応)の使い方

かん

 同じ事を言いますが、今回の記事は、楽天証券、SBI証券、SBIネオモバイル証券の3社のうち、SBIネオモバイル証券のみ新規のヤフーファイナンスのポートフォリオから取得した「現在値」を使っています。SBI証券や楽天証券の部分は、以前のテンプレートと全く変わってません。

じゃなさん

だから、以下のテンプレートの説明は、SBIネオモバイル証券の部分のみということじゃな

今回のテンプレートのポイント

 テンプレートのポイントは、SBI証券や楽天証券は以前のままですが、SBIネオモバイル証券のみ

  • 【B2】ヤフー(貼付)という新規のコード表を新規作成し、ヤフーファイナンスから現在値を取得する
  • 【C】データベースに新たに関数や数式を入れ、現在値、保有数量、平均取得価格を取得する

という点です。何度も言いますが、実質のバージョンアップはSBIネオモバイル証券のみである、ということです。

 その理由は

  • SBI証券や楽天証券の場合、各WEBサイトから現在値、保有数量、平均取得価格を直接他のデータと一緒に一括で取得できる
  • SBIネオモバイル証券の場合、それら数値を一括して取得できない

からなのです。 

テンプレート【以前分】~数値化されず(現在値・保有数量・平均取得価格)

【図解Excelテンプレート】【ネオモバ×Yahooファイナンス】株式投資でMy資産ポートフォリオの見える化ができる証券3社合体版の基本テンプレートの使い方
※ 以前のテンプレートの「SBIネオモバイル証券」の部分

テンプレート【今回分】~関数、数式を入れる(現在値・保有数量・平均取得価格)

【図解Excelテンプレート】【ネオモバ×Yahooファイナンス】株式投資でMy資産ポートフォリオの見える化ができる証券3社合体版の基本テンプレートの使い方
※ 今回のテンプレートの「SBIネオモバイル証券」の部分(関数&数式を表示)

 関数や数式

  • 【AJ】現在値VLOOKUP関数により「テーブル6」から「現在値」を取得
  • 【AF】保有数量 = 時価評価額[円] ÷ 現在値[円]
  • 【AH】平均取得価額[円] =(時価評価額[円] - 評価損益[円] ) ÷ 保有数量

と入れています。 

テンプレート【今回分】数値化ずみ(現在値・保有数量・平均取得価格)

ネオモバイル証券テンプレート【C】データベース【図解Excel】ネオモバイル証券のテンプレートにヤフーファイナンスのポートフォリオを利用する方法(YF突然の様式変更後に対応)
※ 今回のテンプレートの「SBIネオモバイル証券」の部分(関数&数式により数値化)

※ 【現在値】には参照先のYahooファイナンスのポートフォリオの数値が入っている

※ 数値は、小数点以下第2位まで表示させています。(株価によっては小数点以下あり)

参照するテンプレート記事

※ 使い方が分からない場合は、

SBIネオモバイル・1社でYahooファイナンス利用の記事【図解Excel&Yahooファイナンスの最新ポートフォリオに対応】SBIネオモバイル証券単体のテンプレートでYahooファイナンスを利用する方法

楽天証券【図解エクセル】株式資産の見える化テンプレの使い方(楽天証券用)・1人分

SBI証券【図解エクセル】株式資産の見える化テンプレの使い方(SBI証券用)・1人分

を参照してください。

コード表の作成方法

株式投資【Excelテンプレート】コード表の作り方
コード表の作成方法(株管理ポートフォリオ作成用テンプレート)ポートフォリオ作成用テンプレートの中のコード表の説明です。このコード表の特徴は、オリジナルの項目を作ることにより、思い通りの角度からMy資産の見える化可視化が可能になることです。 証券会社のWEBサイトや市販のアプリでは思い通りの見える化可視化や分析ができないと思われている方に向いています。 社員あの方で出口戦略や親子2世代運用でお悩みの方もどうぞご利用ください。...

エクセル・スプレッドシート及びピボットテーブルの操作方法で注意する点

「不揃いデータをピボットテーブルとVLOOKUP関数で可視化する方法」は、

【エクセル:エラー事例】不揃いデータからピボットテーブルとVLOOKUP関数で株管理ポートフォリオを作成する方法
【エクセル:エラー事例】不揃いデータからピボットテーブルとVLOOKUP関数で株管理ポートフォリオ(円グラフ)を作成する方法 現在、シニア投資初心者として、エクセルやスプレッドシートのピボットテーブルでポートフォリオの可視化をする株式投資のテンプレートの配信を主体にしたブログを書いています。そもそもを考えたとき、サラリーマン時代に、様々な不揃いなデータをExcelで統一し集計可視化見える化する仕事をしていたことが始まりでした。  振り返って見て、こんなやり方を推奨しているExcel教本はないだろうなと思い、そんな観点から記事を書きました。何かお役に立てば幸いです。  この方法は完成形でもエラー表示をそのまま表示させていますので、「エクセル:エラー事例」としてタイトルを付けました。...

「ピボットテーブルの合計(集計)が合わないときの原因と修正方法」(2点)は、

【エクセル:エラー事例】ピボットテーブルの集計(合計・総計)が参照元データの集計と合わない場合の原因と対策
【超レア】【エクセル:エラー事例】ピボットテーブルの集計(合計・総計)が参照元データの集計と合わない場合の原因と対策(事例①:コード表に未登載あり) 今回の記事は、Excelのピボットテーブルの集計(合計)が参照元データと合わないことに関するエラーの悩みに対し図解付きで回答するものです。  当ブログの株式投資Excelテンプレート(楽天SBI証券・NISA対応)のような不揃いなデータを使った場合、ピボットテーブルの集計(合計)が合わないという同じようなミスが何度も出てくると思われます。  ただ、その原因はおおよそ2つに絞られる思われるのでその点を詳細に記事にしました。参考になれば幸いです。...
【エクセル:エラー事例】ピボットテーブルの集計(合計・総計)が参照元データの集計と合わない、集計できない場合の原因と修正方法(事例②:「範囲の更新忘れ」or「範囲指定の間違い」)
【エクセル:エラー事例】ピボットテーブルの集計(合計・総計)が参照元データの集計と合わない、集計できない場合の原因と修正方法(事例②:「範囲の更新忘れ」or「範囲指定の間違い」) 今回の記事は、Excelのピボットテーブルの集計(合計)に関するエラーの悩みに対し図解付きで回答するものです。  当ブログの株式投資Excelテンプレートのような不揃いなデータを使った場合、ピボットテーブルの集計(合計)で同じようなミスが何度も出てくると思われます。  ただ、その原因はおおよそ2つに絞られると思われるのでその点を詳細に記事にしました。参考になれば幸いです。...

「ピボットテーブルの参照元データの範囲指定の失敗をなくす方法」(3点)は、

【エクセル:エラー事例】ピボットテーブルで参照元データの範囲指定の失敗をなくす3つの方法
【エクセル:エラー事例】ピボットテーブルで参照元データの範囲指定の失敗をなくす3つの方法 今回の記事は、Excelのピボットテーブルの範囲指定に関する悩みに対し回答するものです。  当ブログの株式投資Excelテンプレートのような不揃いなデータを使った場合、ピボットテーブルの範囲指定で同じようなミスが何度も出てくると思われます。  ただ、その原因はおおよそ2つに絞られる思われるのでその点を詳細に記事にしました。参考になれば幸いです。...

「エクセルのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートに読み込んだ時に上手く表示できないときの対処方法」(2点)は、

【エクセル:エラー事例】ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートに上手く読み込めない原因と対処方法①表の大きさの問題
【エクセル:エラー事例】ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートに上手く読み込めない原因と対処方法①表の大きさの問題 今回の記事は、ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートにコンバートすることに関するエラーの悩みに対し図解付きで回答するものです。  当ブログの株式投資ExcelテンプレートをGoogleスプレッドシートにコンバートする際、ピボットテーブルの集計で同じようなミスが何度も出てくると思われます。  私がそのようなときに解決した方法、その原因と対策を記事にしました。参考になれば幸いです。...
【エクセル:エラー事例】ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートに上手く読み込めない原因と対処方法②単位の問題
【エクセル:エラー事例】ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートに上手く読み込めない原因と対処方法②単位の問題 今回の記事は、ExcelのピボットテーブルをGoogleスプレッドシートにコンバートすることに関するエラーの悩みに対し図解付きで回答するものです。  当ブログの株式投資ExcelテンプレートをGoogleスプレッドシートにコンバートする際、ピボットテーブルの集計で同じようなミスが何度も出てくると思われます。  私がそのようなときに解決した方法、その原因と対策を記事にしました。参考になれば幸いです。...

注意事項

 マクロは使っておらず、カスタマイズは可能です。

 ダウンロードは自由ですが、ご利用は自己責任でお願いします。

 ※ダウンロードの際は、プライバシーポリシー/免責事項/著作権/リンク等を参照下さい。

 当ファイルを利用することにより生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  質問や要望などありましたら、お問い合わせフォームにご連絡ください。できるだけのことはさせていただきます。

【まとめ】

  今回のテンプレートは、私が作成し利用しているものです。下のような人の悩み解決ができれば幸いです。

こんな人にオススメ
  • 株初心者の人
  • 「SBIネオモバイル証券」のWEBサイトだけではデータが少なく扱いにくいと悩んでる人
  • SBIネオモバイル証券のほか楽天証券やSBI証券多数の銘柄を保有している人
  • SBIネオモバイル証券、楽天証券、SBI証券WEBサイトのデータを使って、Excel・ピボットテーブルでポートフォリオを作成して資金管理を行っている人
  • ヤフーファイナンスに登録してポートフォリオを作成している人
  • 自分なりのオリジナルな仕訳で、見える化、可視化、ビジュアル化して資金管理、資産運用を行っている人
  • NISAの管理もおこないたい人
  • 株アプリ使いにくいと思う人、株アプリ補完しエクセルやGoogleスプレッドシートを併用して使いたいと思う人
  • 株アプリで無料版を探している人
かん

 今回の記事は、

  • 楽天証券、SBI証券、SBIネオモバイル証券の3社合体の【基本テンプレート】Excel版です
  • 3社のうち、SBIネオモバイル証券のみヤフーファイナンスの新規(2022年9月)ポートフォリオから取得した「現在値」を使っています。

【関連記事】

【絶対・参照】全てに共通する株管理ポートフォリオ作成テンプレートの基本記事

【いまさら聞けない基本の「き」】エクセルで株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の基本の記事5本<全て無料>(SBI・楽天証券・2024年の新NISA移行対応予定)※Googleスプレッドシート版あり
【2024年の新NISA移行対応】【いまさら聞けない基本の「き」】エクセルで株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の基本の記事4本<全て無料>(SBI・楽天証券)※Googleスプレッドシート版あり 今回の記事は、いまさら聞けない基本の「き」として、エクセルによるSBI証券と楽天証券とSBIネオモバイル証券の株管理ポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方の基本記事を集めました。途中からブログ記事を読んだ方で、基本に戻って作り方や使い方を知りたいと悩んでいる方へ向けたものです。  一度作成してしまえば次回からは意外と簡単にポートフォリオができてしまいます。  全て無料配信です。  私が現に使っているExcelテンプレートを多数公開していますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。  参考になれば幸いです。...

NISA対応の記事一覧についてはコチラ↓

【おすすめ】株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成Excelテンプレート記事一覧(Googleスプレッドシート版あり)「sbi・楽天証券・NISA対応版」
【おすすめ】Excelテンプレートで株管理ポートフォリオ(円グラフ)作成記事一覧【SBI証券・楽天証券・NISA対応】Googleスプレッドシート版あり<無料> 今回の記事は、2024年からのNISA枠の拡大を受け、老後資金の親子2世代運用を目指している定年後のシニアの方やシニアを親に持つ方へむけての記事の一覧表です。SBI証券・楽天証券版です。  NISA枠の拡大や2世代運用での複数口座や複数名義など集計に悩んでいる方は、私が現に使っているExcelテンプレートでポートフォリオ(円グラフ)を作る方法をぜひお使いください。  ピボットテーブルでの集計で、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...

親子2世代運用についてはコチラ↓

老後資金は親子2世代運用がおすすめ!Excelテンプレートで株管理ポートフォリオの作成【SBI証券・楽天証券・NISA対応】<無料配信>Googleスプレッドシート版も有
老後資金は親子2世代運用がおすすめ!Excelテンプレートで株管理ポートフォリオの作成【SBI証券・楽天証券・NISA対応】<無料配信>Googleスプレッドシート版も有 今回の記事は、親子2世代運用を目指している定年後のシニアの方やシニアを親に持つ方へむけての記事です。NISAにも対応しています。SBI証券や楽天証券の複数口座や複数名義など集計に悩んでいる方は、私が現に使っているExcelテンプレートを公開しますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...

投資信託の内訳を含めたポートフォリオの作り方は、コチラ↓

投資信託の内訳を含めた株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcel基本テンプレートの使い方(SBI証券版・NISA対応)<無料>
投資信託の内訳を含めた株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcel基本テンプレートの使い方(SBI証券版・NISA対応)<無料> 今回の記事は、投資信託を含めたマイ資産のポートフォリオを作るのが面倒だと悩んでいる方へ向けたものです。  一度作成してしまえば次回からは意外と簡単にポートフォリオができてしまいます。  私が現に使っているExcelテンプレートを無料で公開しますので、ぜひお使いください。ピボットテーブルで集計をしており、使いやすさ、分かりやすさを追求して作成しております。参考になれば幸いです。...

 リスク別テンプレート一覧についてはコチラ↓

【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料>
【おすすめ】リスク別・株管理ポートフォリオの作成とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(SBI・楽天証券・NISA対応・Googleスプレッドシートあり)<無料> 当ブログでは、ExcelやGoogleスプレッドシートによるコピペとピボットテーブルだけで株式ポートフォリオ等の見える化、可視化ができる、シニア投資初心者にも分かりやすい株式投資信託・資産運用管理用の無料テンプレートを配信しています。テンプレートは一部を除きNISAにも対応しています。  当ブログのExcelやGoogleスプレッドシートのテンプレートは、My資産の暴落リスクや為替リスクの保有割合を出したり、My資産の同時リスク(暴落リスク、為替リスク)発生を想定したシミュレーション等の予測作業も可能です  また複数証券会社の合体や家族まとめて一体化などいろいろ自分の思い通りオリジナルな見える化も可能です。  Excel版以外にもGoogleスプレッドシート版や、ExcelやGoogleスプレッドシートとマネーフォワードMEを融合させたバージョンもあります。  今回の記事は、これら配信しているテンプレートを「リスク種別・テンプレート」として記事を紹介しています。  これらのテンプレートが何か役に立てば幸いと思っています。...

 これまでに公開したテンプレートに関する記事一覧はコチラです。

ABOUT ME
CAN(かん)
●60歳でサラリーマン定年退職後、10年目。「今日が一番若い日」と言いながらブログを始めたブログ初心者のオヤジです。●3つの証券会社分&家族全員分&100銘柄分をまとめて見える化できるExcelテンプレート無料配信中!
こちらの記事もおすすめ!
【おすすめ】SBIネオモバイル証券関連の株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(Yahooファイナンス連携含む)(スプレッドシート版も有)<無料> 2-4-3.SBIネオモバイル証券関連

【おすすめ】SBIネオモバイル証券関連の株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とExcelテンプレートの使い方の記事一覧(Yahooファイナンス連携含む)(スプレッドシート版も有)<無料>

2022年9月6日
らくぶる
今回の記事は、「SBIネオモバイル証券」を使ったExcelテンプレートの記事を抽出一覧化(スプレッドシート版も有)したものです。 デ …
【Excelテンプレート】株価暴落想定したポートフォリオの作り方とテンプレートの使い方(リバランスのやり方)の配信<無料>(SBI証券・楽天証券・1人用・NISA対応) 2-2-1.暴落下落リスク

【Excelテンプレート】株価暴落想定した株管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方とテンプレートの使い方(リバランスのやり方)の配信<無料>(SBI証券・楽天証券・1人用・NISA対応)

2022年5月12日
らくぶる
じゃなさん 今度は「株価暴落想定とリバランス用」のポートフォリオの作成とテンプレートの使い方じゃな。それの「SBI証券」+「楽天証券」版じ …
【図解エクセル】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方と基本テンプレートの使い方<無料配信>(楽天証券用・1人・2024年の新NISA移行対応予定) 2-1-1.基本テンプレートの作り方

【図解エクセル】株式投資信託・資産運用管理ポートフォリオ(円グラフ)の作り方と基本テンプレートの使い方<無料配信>(楽天証券用・1人・2024年の新NISA移行対応予定)

2022年4月5日
らくぶる
じゃなさん 「楽天証券」のポートフォリオ作成用の基本テンプレートの使い方じゃな。これが、基本の「き」じゃな!「SBI証券」とともに絶対にお …